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再过多少天就过了

再过多少天就过了

2023展望

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小青梅

2022-12-30 19:57 · 天津

2022年12月28日,还有三天,2022年就过去了。真是光阴似箭,日月如梭。

2021年、2022年,已经连续做了两次展望,而展望的成果,经过两个一整年的验证,都是很有价值的。那么,2023年,继续做一个展望,希望将来展望能够做成一个系列。

一、主要矛盾。

2023年,中国股市的主要矛盾,将是“盈利由谷底缓慢爬升”与“入市资金相对不足”之间的矛盾。抓住这个主线,全年应该会有一个不错的收益。

为什么会有盈利缓慢爬升的判断呢?因为2022年困扰股市的四大不确定性,均顺利“落地”了。

首先,美元经过2022年的激进加息,已经成为强弩之末,2023年必将是峰顶的一年,倒V反转势不可挡。

其次,贸易战打不下去了,但科技封锁仍然会继续加码。中美封锁和破局之中将形成新的动态平衡。

第三,台海以美帝取外势,中国占实地收官,虽各取所需,但实际上中国对台海的控制进一步加强。至于俄乌,应该还会继续打下去。

最后,疫情。历时三年,终于还是放开了。

然而,经济从冷却到重启,却不是那么容易。疫情三年,很多人囊中羞涩。另一方面,三年来各类企业倒闭无数,说是经济危机也不为过。

在放开之后,整个市场的竞争环境应该是比较nice的,所以各个行业都会过来抢这本就不多的资金。

那么,外部有美联储利率高悬于上,内部有各路人马争相抽取资金赚钱。整个股市来讲,盈利触底,量能不足(相对于盈利状况)将是2023年的一个基本面。

二、确定的建仓点

对于相对长期的资金来讲,2023将是未来五年中一个特别好的建仓时机。

首先,美联储加息将于明年逆转,在加到5+之后,开始转为降息。造成的结果将是外资流向的逆转。届时,A股将迎来三年中首次外资大规模流入,而这一过程预计将持续至少一年半。

其次,中国经济在经历了疫情三年的“不对称调整”之后,最近几年不景气的房地产,教育,大消费等不说卷土重来,但至少会有显著的恢复。

第三,各类刺激经济的手段,在放开的背景下,将对整个经济的加速复苏形成助力。

最后,唯一可能不利的是,外贸压力会加大。人民币在美元强势到头之后,又会重拾升值之路。而如今,欧洲几乎被俄乌局势拖垮,美帝又逐步加码脱钩。

总之,2023是年级别的建仓点。过去那些所谓核心资产,可能都少人抢。因为过去两年核心资产类的基金表现都不咋样,内资市场清淡是显而易见的。

三、买什么

买什么就不说了,有荐股之嫌,点到为止吧。

$五粮液(SZ000858)$ $凯莱英(SZ002821)$ $三峡能源(SH600905)$

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