华安策略优选040008基金净值

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华安优选 040008 基金净值是什么？

答截止2021年2月26日，华安优选040008基金净值是2.8072元。

单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数

其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

扩展资料：

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

参考资料来源：华安基金-华安策略优选

参考资料来源：百度百科-单位基金资产净值

答开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：

单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数

认购举例：

一位投资人有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1％，基金单位面值为1元，那么

认购费用＝100万元x 1％＝1万元

净认购金额＝100万元-1万元＝99万元

认购份额＝99万元÷1.00元＝99万份

申购举例：

一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2％，单位基金净值为1.5元，那么

申购费用＝100万元x 2％＝2万元

净申购金额＝100万元-2万元＝98万元

申购份额＝98万元÷1.50元＝653,333.33份

赎回举例：

一位投资人要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1％，单位基金净值为1.5元，那么

赎回价格＝1.5元x (1-1％)＝1.485元

赎回金额＝100万x 1.485＝148.5万元

交易日15:00之前是按当日净值，15:00之后或者非交易日是按下一个交易日净值

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