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嘉实300基金净值查询

嘉实300基金净值查询

截止2020年3月18日嘉实300基金单位净值是1.0566元,日增长率-1.89%。

嘉实300基金(嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)是中国银行基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金理财产品。

以下是最近半个月嘉实300基金历史净值(供参考):

扩展资料:

嘉实300基金基本情况介绍

一、投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

二、投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

三、投资策略

被动投资工具型产品,短期波段投资、长期配置两相宜。嘉实沪深300ETF联接基金(LOF)基金是执行被动投资策略的指数基金,其目标基金为嘉实沪深300ETF基金,该基金跟踪的标的指数沪深300具有较强的市场代表性和投资价值,适宜中长期投资者纳入资产配置,分享A股市场中长期发展所带来的收益;其次,投资者可利用该基金及时跟踪指数的特点,波段操作,把握市场阶段性机会。该基金的基金经理有着丰富的指数运作管理经验。

参考资料来源:

嘉实基金官网-嘉实沪深300ETF联接(LOF)A

百度百科-嘉实沪深300指数

嘉实海外基金净值查询是怎样的?

可以在官网上查询。

现状

全球基金的市场规模已经超过6万亿美元。截至2000年7月底,仅美国就拥有7929种投资基金,投资总额超过了7万亿美元,远远超过其国内3.2万亿银行存款的数额。

而封闭型基金有1500多亿元,不足500只。日本1989年各类基金的总值达到了19万亿日元。

在德国,1990年投资基金发展到近2000种,资产总值达到了2330亿马克。

在香港,至今已有850家注册的投资基金,资产净值超过280亿美元。

到2000年7月,投资于台湾的投资基金共有173只,其中开放型为166只,封闭型仅有7只,投资人口超过了193万。

001416基金净值查询今天

2020年1月10日,001416基金净值估算是0.8420,单位净值是0.8410,累计净值是0.8410。001416基金的基本信息:

1、基金全称:嘉实事件驱动股票型证券投资基金。 

2、基金简称:嘉实事件驱动股票。 

3、基金代码:001416(前端)。 

4、基金类型:股票型。 

5、基金管理人:嘉实基金。

6、基金托管人:工商银行。

扩展资料: 

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

(1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

(3)基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格,则以最近的收盘价格或参考价格代替。

(5)现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

参考资料来源:百度百科-基金单位净值

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