000309基金净值_媒市股网

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中行个人手机银行可以查询基金持仓净值吗？

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答基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值裤携晌的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则隐迟是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

扩展资料：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到胡锋基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

参考资料：基金单位净值—百度百科基金累计净值—百度百科

答6月5日,截至收盘,易方达中证国有企业改革指数(LOF)A(502006)较前一交易日净值下跌0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.32,累计净值为0.8303。易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基裂裂耐金成立于2015年6月15日,最新规

6月27日,易方达中证红利ETF最新单位净值为1.2782元,累计净值为1.4242元,较前一交易日上涨1.74%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.71%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨5.05%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:.

6月5日,截至收盘,易方达中证国有企业改革指数(LOF)A(502006)较前一交易日净值下跌0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.32,累计净值为0.8303。易方达中证肆春国有企业改革指数(LOF)A基金成立于2015年6月15日,最新规

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