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答基金介绍
海富通货币市场投资基金A级
基金代码 519505
基金简称 海富通货币A
前端申购代码 519505
后端申购代码
基金运作方式 契约型开放式基金
投资类型 货币型
其他类型 分级基金
基金分级模式 按基金份额
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
管理费用(%) 0.33
托管费用(%) 0.10
合同生效日 2005-01-04
成立年限 8.22
现任基金经理 张丽洁
历史基金经理 邵佳民
投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益
投资范围 本基金投资于如下的金融工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 (1)整体配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。
根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。
根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
(2)类别资产配置策略
根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
(3)明细资产配置策略
第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。
第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
代销机构明细 证券公司代销数:58
银行代销数:13
交通银行,华夏银行,宁波银行,浙商银行,中国建设银行,中国民生银行,工商银行,浦发银行,广发银行,招商银行,平安银行,兴业银行,中国银行
其他代销机构:天相投顾,诺亚正行(上海),长量基金,好买基金,数米基金,众禄基金
份额持有人结构
2012中报
截止日期 2012-06-30
持有人户数 户数(户) 16,261
持有人户数 环比(%) 32.53
持有人户数 同比(%) 58.97
户均持有 份额(万份) 5.92
户均持有 环比(%) -4.38
户均持有 同比(%) -8.92
机构投资者 份额(亿份) 0.80
机构投资者 环比(%) -12.47
机构投资者 同比(%) -4.23
机构投资者 份额占比(%) 8.30
个人投资者 份额(亿份) 8.82
个人投资者 环比(%) 32.08
个人投资者 同比(%) 51.82
个人投资者 份额占比(%) 91.70
总份额(亿份) 9.62
资产配置
2012三季报
截止日期 2012-09-30
基金资产总值(亿元) 32.54
基金资产净值(亿元) 28.25
基金资产组合(亿元)
股票投资市值
债券投资市值 18.30
基金投资市值
现金类投资市值
金融衍生产品投资市值
货币市场工具投资市值
买入返售金融资产投资市值 1.86
其他资产投资市值 0.43
占基金总资产比(%)
股票投资市值占总值比
债券投资市值占总值比 56.24
基金投资市值占总值比
现金类投资市值占总值比
金融衍生产品投资市值占总值比
货币市场工具投资市值占总值比
买入返售金融资产投资市值占总值比 0.00
其他资产投资市值占总值比 1.32
占基金资产净值比(%)
股票投资市值占净值比
债券投资市值占净值比 64.77
基金投资市值占净值比
现金类投资市值占净值比
金融衍生产品投资市值占净值比
货币市场工具投资市值占净值比
买入返售金融资产投资市值占净值比 6.58
其他资产投资市值占净值比 1.52
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