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'易方达300基金净值'是怎么算的？
答易方达300是完全复制沪深300指数的被动型基金，它的投资标的股与沪深300成份股比例趋近完全相同启亩，但是基金必须预留现金以备客户赎回，所以两者旦迟之间还是有细微差别的。
每份基金的净值是其持有的所有资产（股票、债券、现金）的价值除于总分数，再扣除每份基金的管理费、托管费。计算你持有基金的价值，还要扣除掉你已经支模旁李付的申购费或认购费，以及你赎回时必须支付的赎回费。
一般来说，基金买入的时候会扣除申购费或者认购费后在计算买入份数，基金公司公布的净值已经扣除管理费和托管费，所以你当前持有的易方达300的价值就是你持有的份数乘以基金公司公布的易方达300每份净值，再减去赎回时需要支付的赎回费。
接受生活中的风雨，时光匆匆流去，留下的是风雨过后的经历，那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法，时刻告诉自己没有什么难过的坎。媒市股网关于003173,易方达新丝路,最新净值就整理到这了。
